期货市场异常波动下的流动性风险防控需要系统性策略与多维度监管的协同配合，主要从以下几个方面展开：1. 动态保证金调整机制 建立与波动率挂钩的保证金动态模型，如采用GARCH模型实时测算波动率，当市场波动率超过阈
在期权中，theta代表隐含波动率变化对期权价格的影响。具体来说，theta衡量了期权价格随着时间的推移而衰减的速度。随着时间的推移，期权的剩余期限会逐渐减少，因此隐含波动率对期权价格的影响也会逐渐减弱。因此，theta可以被视为期权价格随时间衰减的速度。通常来说，买家希望theta尽可能小，因为这意味着时间的流逝对期权价格的影响较小，而卖家则希望theta越大越好，因为时间的推移会对期权价格产生有利影响。
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