基金赎回净值和份额怎么算

基金赎回净值的计算公式为:

赎回净值 = (基金资产净值 - 当日基金管理费 - 当日托管费 - 当日销售服务费 - 当日其他费用) / 当日基金份额

其中,基金资产净值为基金当前的净值,当日基金管理费、当日托管费、当日销售服务费、当日其他费用为基金在当日所产生的管理费用、托管费用、销售服务费用、其他费用,当日基金份额为基金当前的总份额。

基金赎回的份额计算公式为:

赎回份额 = 赎回金额 / 赎回净值

其中,赎回金额为投资者希望赎回的金额,赎回净值为基金当日的赎回净值。

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